📊 股票AI

💎 长线潜力挖掘（价值投资）

五维度打分：质量 35（ROE / 毛利 / 负债 / 现金流含金量）· 成长 20（营收与净利同比）· 估值 25（PE 分位 / PB 分位 / PEG）· 趋势 15（120 日线 / 回撤 / 250 日线斜率）· 行业 5（ROE 行业内分位）。 适合底仓配置与中线持有，不适用短线博弈。

S级 · 核心底仓 (40) A级 · 潜力成长 (428) B级 · 观察仓 (894) C级 · 数据一般 (1278) D级 · 暂不满足 (2939) 全部 (5579)
命中 2939 只（页面显示前 200）
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代码 名称 行业 总分 评级 质量/35 成长/20 估值/25 趋势/15 行业/5 ROE PE / PB 分位 PEG 四象限 核心逻辑
002858 力盛体育 文化传媒 34 D 级
13
3
15
1
2
3.8% PE 76.2（39%）
PB 2.29（4%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.24（利润有现金支撑） PE 76.2，历史 39% 分位 PB 2.29，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
605136 丽人丽妆 互联网 34 D 级
5
13
7
9
0
1.5% PE 97.0（94%）
PB 1.43（29%）
息 0.30% 		0.56 中性观察
毛利率 41% 净利润未转化为现金 净利同比 +173% PE 97.0，历史 94% 分位（偏贵） PEG 0.56（成长性价比高） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
688276 百克生物 生物制品 34 D 级
4
16
5
9
0
-3.4% PB 1.79（32%） — 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 79%（高护城河） 净利润为负 净利同比 +40% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 缺估值历史（分位）
688198 佰仁医疗 医药生物 34 D 级
16
3
12
1
2
7.6% PE 96.2（50%）
PB 8.35（17%）
息 0.91% 		— 价值陷阱
毛利率 88%（高护城河） PB 8.35，历史 17% 分位（低估） 跌破 120 日线
001366 播恩集团 农林牧渔 34 D 级
1
13
17
1
2
2.5% PE 93.1（55%）
PB 2.29（13%）
息 0.44% 		0.37 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +248% PB 2.29，历史 13% 分位（低估） PEG 0.37（成长性价比高） 跌破 120 日线
603615 茶花股份 家居用品 34 D 级
1
18
12
1
2
0.8% PE 370.4（49%）
PB 3.08（3%）
息 0.11% 		17.12 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +99% 净利同比 +22% PB 3.08，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
605555 德昌股份 小家电 34 D 级
11
6
13
0
4
2.9% PE 61.2（46%）
PB 1.83（3%）
息 1.84% 		— 价值陷阱
现金流含金量 5.70（利润有现金支撑） 净利同比 -60%（下滑） PB 1.83，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 79% ROE 居行业前 25%（83 分位）
300978 东箭科技 交运设备 34 D 级
13
0
15
4
2
7.5% PE 28.2（36%）
PB 2.17（5%）
息 0.73% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.08（利润有现金支撑） PE 28.2，历史 36% 分位 PB 2.17，历史 5% 分位（低估）
000153 丰原药业 医药生物 34 D 级
13
0
13
6
2
5.3% PE 21.7（51%）
PB 1.13（5%）
息 1.87% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.67（利润有现金支撑） 营收同比 -22% PB 1.13，历史 5% 分位（低估）
000726 鲁 泰Ａ 纺织服装 34 D 级
13
0
8
11
2
5.2% PE 9.5（47%）
PB 0.50（42%）
息 1.68% 		— 中性观察
现金流含金量 1.71（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
688156 路德科技 农林牧渔 34 D 级
13
18
0
1
2
1.0% PE 258.4（89%）
PB 2.65（47%） 		1.89 中性观察
现金流含金量 11.11（利润有现金支撑） 营收同比 +23% 净利同比 +137% PE 258.4，历史 89% 分位（偏贵） 跌破 120 日线
600511 国药股份 医药生物 34 D 级
11
3
6
12
2
10.4% PE 11.2（74%）
PB 1.14（56%）
息 2.86% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 股息率 2.86% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301078 孩子王 商贸零售 34 D 级
13
3
15
1
2
6.4% PE 30.2（29%）
PB 1.90（5%）
息 0.27% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.31（利润有现金支撑） PE 30.2，历史 29% 分位 PB 1.90，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
003011 海象新材 轻工制造 34 D 级
13
0
18
1
2
7.8% PE 15.5（3%）
PB 1.20（2%）
息 1.65% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.32（利润有现金支撑） PE 15.5，历史 3% 分位（低估） PB 1.20，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
001236 弘业期货 金融 34 D 级
0
16
17
1
0
2.0% PE 187.6（40%）
PB 3.80（4%）
息 0.05% 		0.15 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +1265% PB 3.80，历史 4% 分位（低估） PEG 0.15（成长性价比高） 跌破 120 日线
601226 华电科工 建筑 34 D 级
1
11
20
0
2
4.5% PE 35.1（3%）
PB 1.56（6%）
息 0.68% 		1.39 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +25% PE 35.1，历史 3% 分位（低估） PB 1.56，历史 6% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
300350 华鹏飞 交通运输 34 D 级
0
10
15
9
0
-0.9% PE 523.3（0%）
PB 3.00（35%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +88% 净利同比 -214%（下滑） PE 523.3，历史 0% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301157 华塑科技 其他电源设备Ⅱ 34 D 级
9
14
7
4
0
2.5% PE 123.0（72%）
PB 3.09（40%）
息 0.20% 		12.03 中性观察
营收同比 +27%
002496 辉丰股份 化石能源 34 D 级
1
20
13
0
0
0.7% PE 316.8（48%）
PB 2.13（24%） 		1.05 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +72% 净利同比 +301% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 89%
300891 惠云钛业 基础化工 34 D 级
11
13
9
1
0
0.2% PE 1,073.8（80%）
PB 2.03（4%） 		9.31 中性观察
现金流含金量 145.95（利润有现金支撑） 净利同比 +115% PB 2.03，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
002495 佳隆股份 调味发酵品Ⅱ 34 D 级
13
6
9
6
0
1.0% PE 186.0（69%）
PB 1.82（7%）
息 0.42% 		— 价值陷阱
现金流含金量 7.66（利润有现金支撑） PB 1.82，历史 7% 分位（低估）
002863 今飞凯达 交运设备 34 D 级
5
8
15
6
0
3.4% PE 27.7（28%）
PB 0.95（11%）
息 0.24% 		— 价值陷阱
营收同比 +24% PE 27.7，历史 28% 分位 PB 0.95，历史 11% 分位（低估）
688249 晶合集成 半导体 34 D 级
13
6
15
0
0
2.7% PE 98.5（39%）
PB 2.16（5%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 8.80（利润有现金支撑） PE 98.5，历史 39% 分位 PB 2.16，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 57%
002006 精工科技 机械设备 34 D 级
16
0
15
1
2
7.8% PE 33.3（27%）
PB 2.57（2%）
息 1.32% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.22（利润有现金支撑） PE 33.3，历史 27% 分位 PB 2.57，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
688391 钜泉科技 半导体 34 D 级
15
3
15
1
0
1.8% PE 84.2（40%）
PB 1.50（8%）
息 0.90% 		— 价值陷阱
毛利率 38% 现金流含金量 4.53（利润有现金支撑） 净利同比 -44%（下滑） PE 84.2，历史 40% 分位 PB 1.50，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
603139 康惠股份 医药生物 34 D 级
15
16
2
1
0
0.3% PE 1,620.0（87%）
PB 4.62（37%） 		16.03 中性观察
毛利率 35% 现金流含金量 180.12（利润有现金支撑） 净利同比 +101% PE 1620.0，历史 86% 分位（偏贵） 跌破 120 日线
688185 康希诺 医药生物 34 D 级
7
14
2
11
0
0.4% PE 843.9（63%）
PB 3.66（77%） 		65.83 高估回避
毛利率 78%（高护城河） 净利润未转化为现金 营收同比 +27% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002782 可立克 电子设备 34 D 级
11
6
15
0
2
7.4% PE 36.7（37%）
PB 2.69（3%）
息 0.75% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.23（利润有现金支撑） 净利同比 -46%（下滑） PE 36.7，历史 37% 分位 PB 2.69，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
300058 蓝色光标 广告营销 34 D 级
1
13
11
4
5
5.1% PE 114.6（40%）
PB 5.85（40%）
息 0.07% 		2.01 中性观察
净利润未转化为现金 净利同比 +57% ROE 居行业前 10%（90 分位）
605368 蓝天燃气 公用事业 34 D 级
16
0
12
4
2
7.8% PE 17.4（54%）
PB 1.34（4%） 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 1.38（利润有现金支撑） PB 1.34，历史 4% 分位（低估）
301202 朗威股份 通信设备 34 D 级
1
13
17
1
2
6.3% PE 54.3（4%）
PB 3.36（3%）
息 0.47% 		40.51 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +44% PE 54.3，历史 4% 分位（低估） PB 3.36，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
002825 纳尔股份 轻工制造 34 D 级
11
8
12
1
2
5.6% PE 30.0（49%）
PB 1.71（7%）
息 0.25% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.08（利润有现金支撑） 营收同比 +22% 净利同比 -53%（下滑） PB 1.71，历史 7% 分位（低估） 跌破 120 日线
601018 宁波港 交通运输 34 D 级
13
3
7
11
0
5.9% PE 14.4（67%）
PB 0.84（34%）
息 0.89% 		— 中性观察
现金流含金量 1.30（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
603788 宁波高发 交运设备 34 D 级
14
0
15
3
2
8.0% PE 16.7（53%）
PB 1.36（1%）
息 4.74% 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% PB 1.36，历史 1% 分位（低估） 股息率 4.74%（高分红） 跌破 120 日线
600982 宁波能源 公用事业 34 D 级
13
6
12
1
2
5.9% PE 17.5（43%）
PB 1.14（26%）
息 2.72% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.11（利润有现金支撑） 股息率 2.72% 跌破 120 日线
301333 诺思格 医疗服务 34 D 级
7
6
10
9
2
5.0% PE 54.0（58%）
PB 2.71（33%）
息 0.31% 		— 中性观察
站上 120 日线且偏离 2% 以上
300664 鹏鹞环保 公用事业 34 D 级
7
6
15
4
2
6.8% PE 10.8（30%）
PB 0.73（3%）
息 1.06% 		— 价值陷阱
PE 10.8，历史 30% 分位 PB 0.73，历史 3% 分位（低估）
002301 齐心集团 文娱用品 34 D 级
11
3
15
3
2
5.5% PE 28.4（20%）
PB 1.58（23%）
息 0.90% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.81（利润有现金支撑） PE 28.4，历史 20% 分位（低估） 跌破 120 日线
001279 强邦新材 轻工制造 34 D 级
10
8
12
4
0
2.4% PE 163.2（51%）
PB 3.93（6%）
息 0.45% 		— 价值陷阱
营收同比 +27% 净利同比 -60%（下滑） PB 3.93，历史 6% 分位（低估）
002573 清新环境 公用事业 34 D 级
11
10
12
1
0
1.0% PE 76.1（64%）
PB 0.75（3%） 		0.98 价值陷阱
现金流含金量 16.23（利润有现金支撑） 净利同比 +78% PB 0.75，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
603628 清源股份 电气设备 34 D 级
13
0
7
12
2
5.3% PE 41.0（49%）
PB 2.20（54%）
息 0.45% 		— 中性观察
现金流含金量 3.82（利润有现金支撑） 营收同比 -18% 净利同比 -46%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
002647 仁东控股 互联网 34 D 级
19
3
7
1
4
13.0% PE 102.7（74%）
PB 12.58（21%） 		— 中性观察
ROE 13.0% ROE 多数期 ≥8% 净利同比 -84%（下滑） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 25%（76 分位）
603755 日辰股份 调味发酵品Ⅱ 34 D 级
18
3
2
9
2
8.0% PE 44.6（96%）
PB 3.45（39%）
息 0.78% 		— 中性观察
毛利率 35% 现金流含金量 1.22（利润有现金支撑） PE 44.5，历史 96% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
605133 嵘泰股份 汽车零部件 34 D 级
13
10
10
1
0
4.3% PE 47.3（53%）
PB 2.00（24%）
息 0.58% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.24（利润有现金支撑） 营收同比 +40% 跌破 120 日线
301429 森泰股份 装修建材 34 D 级
7
3
15
4
5
4.1% PE 33.6（22%）
PB 1.41（9%）
息 0.97% 		— 价值陷阱
PE 33.6，历史 22% 分位 PB 1.41，历史 9% 分位（低估） ROE 居行业前 10%（100 分位）
603153 上海建科 休闲生活 34 D 级
3
6
16
9
0
3.9% PE 36.8（27%）
PB 1.43（18%）
息 2.05% 		5.71 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 36.8，历史 27% 分位 PB 1.43，历史 18% 分位（低估） 站上 120 日线
603688 石英股份 非金属材料Ⅱ 34 D 级
11
6
17
0
0
3.0% PE 104.6（3%）
PB 3.14（2%）
息 0.11% 		— 价值陷阱
毛利率 37% PE 104.6，历史 3% 分位（低估） PB 3.14，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 61%
688093 世华科技 其他电子Ⅱ 34 D 级
22
0
12
0
0
7.2% PE 25.2（51%）
PB 1.80（1%）
息 0.87% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 毛利率 51%（高护城河） 现金流含金量 2.20（利润有现金支撑） 营收同比 -35% 净利同比 -52%（下滑） PB 1.80，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58%
603920 世运电路 元件 34 D 级
11
8
15
0
0
6.6% PE 51.5（24%）
PB 3.53（0%）
息 0.50% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.40（利润有现金支撑） 营收同比 +24% 净利同比 -49%（下滑） PE 51.5，历史 24% 分位 PB 3.53，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 57%
300322 硕贝德 消费电子 34 D 级
9
6
17
0
2
5.5% PE 116.4（2%）
PB 6.15（2%） 		— 价值陷阱
PE 116.3，历史 2% 分位（低估） PB 6.15，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
300468 四方精创 信息技术 34 D 级
7
8
17
0
2
4.3% PE 142.6（5%）
PB 6.11（3%）
息 0.20% 		— 价值陷阱
营收同比 +21% PE 142.6，历史 5% 分位（低估） PB 6.11，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
603916 苏博特 基础化工 34 D 级
13
3
17
1
0
3.2% PE 28.2（7%）
PB 0.91（2%）
息 0.88% 		2.92 价值陷阱
现金流含金量 2.65（利润有现金支撑） PE 28.2，历史 7% 分位（低估） PB 0.91，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
300650 太龙股份 其他电子Ⅱ 34 D 级
11
6
17
0
0
2.3% PE 77.4（17%）
PB 1.68（2%）
息 0.11% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.93（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） PE 77.3，历史 17% 分位（低估） PB 1.68，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
002419 天虹股份 商贸零售 34 D 级
15
0
10
9
0
2.0% PE 66.8（49%）
PB 1.36（28%）
息 1.36% 		— 价值陷阱
毛利率 36% 现金流含金量 20.03（利润有现金支撑） 站上 120 日线
301152 天力锂能 有色金属 34 D 级
11
16
7
0
0
1.7% PE 119.2（87%）
PB 2.01（13%） 		1.01 中性观察
现金流含金量 3.20（利润有现金支撑） 净利同比 +118% PE 119.2，历史 86% 分位（偏贵） PB 2.01，历史 12% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
002354 天娱数科 广告营销 34 D 级
13
6
2
11
2
4.7% PE 198.1（86%）
PB 7.75（35%） 		10.37 中性观察
现金流含金量 6.44（利润有现金支撑） PE 198.1，历史 86% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300491 通合科技 其他电源设备Ⅱ 34 D 级
11
10
12
1
0
1.3% PE 238.2（58%）
PB 3.15（1%）
息 0.30% 		— 价值陷阱
现金流含金量 9.66（利润有现金支撑） 营收同比 +38% 净利同比 -42%（下滑） PB 3.15，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线
600371 万向德农 种植业 34 D 级
13
0
5
11
5
2.5% PE 278.7（53%）
PB 7.03（89%）
息 1.26% 		— 高估回避
现金流含金量 2.28（利润有现金支撑） 净利同比 -50%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上 ROE 居行业前 10%（100 分位）
688161 威高骨科 医疗器械 34 D 级
13
0
15
4
2
5.6% PE 35.1（26%）
PB 1.98（3%）
息 0.40% 		— 价值陷阱
毛利率 64%（高护城河） PE 35.1，历史 26% 分位 PB 1.98，历史 3% 分位（低估）
688626 翔宇医疗 医疗器械 34 D 级
16
6
12
0
0
2.9% PE 108.0（54%）
PB 3.00（6%）
息 0.37% 		53.47 价值陷阱
毛利率 68%（高护城河） PB 3.00，历史 6% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
300648 星云股份 电池 34 D 级
0
18
16
0
0
-0.2% PE 181.5（31%）
PB 4.09（1%） 		1.89 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +21% 净利同比 +96% PE 181.4，历史 31% 分位 PB 4.09，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 57%
688545 兴福电子 电子化学品Ⅱ 34 D 级
12
13
7
0
2
7.9% PE 92.0（55%）
PB 7.23（57%）
息 0.29% 		11.66 中性观察
营收同比 +49% 跌破 120 日线 距一年高点回撤 57%
301012 扬电科技 电气设备 34 D 级
1
14
17
0
2
4.7% PE 71.6（19%）
PB 3.30（4%）
息 0.14% 		3.57 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +20% PE 71.6，历史 19% 分位（低估） PB 3.30，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
002019 亿帆医药 医药生物 34 D 级
15
0
15
4
0
4.4% PE 29.5（39%）
PB 1.31（12%）
息 0.96% 		— 价值陷阱
毛利率 47% 现金流含金量 1.46（利润有现金支撑） PE 29.5，历史 39% 分位 PB 1.31，历史 12% 分位（低估）
300582 英飞特 电子设备 34 D 级
3
13
17
1
0
3.8% PE 84.6（41%）
PB 3.22（5%） 		0.64 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +133% PB 3.22，历史 5% 分位（低估） PEG 0.64（成长性价比高） 跌破 120 日线
300983 尤安设计 工程咨询服务Ⅱ 34 D 级
13
10
8
1
2
0.7% PE 301.9（52%）
PB 2.08（59%） 		1.67 中性观察
毛利率 36% 净利同比 +180% 跌破 120 日线
002174 游族网络 互联网 34 D 级
6
13
9
6
0
4.2% PE 57.9（63%）
PB 2.42（41%） 		0.67 中性观察
净利润未转化为现金 净利同比 +86% PEG 0.67（成长性价比高）
301300 远翔新材 橡胶 34 D 级
13
3
12
1
5
5.7% PE 38.8（54%）
PB 2.23（6%）
息 0.70% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.09（利润有现金支撑） 净利同比 -45%（下滑） PB 2.23，历史 6% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 10%（100 分位）
002637 赞宇科技 基础化工 34 D 级
7
6
18
1
2
6.2% PE 17.5（37%）
PB 1.08（2%）
息 1.08% 		1.30 价值陷阱
PE 17.5，历史 37% 分位 PB 1.08，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
600333 长春燃气 公用事业 34 D 级
0
13
15
6
0
-1.9% PE 42.3（0%）
PB 1.83（42%） 		0.83 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +51% PE 42.2，历史 0% 分位（低估）
001979 招商蛇口 房地产 34 D 级
11
0
10
11
2
0.8% PE 87.8（56%）
PB 0.73（34%）
息 0.73% 		— 中性观察
现金流含金量 49.92（利润有现金支撑） 净利同比 -76%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600032 浙江新能 公用事业 34 D 级
15
0
15
4
0
4.2% PE 31.6（28%）
PB 1.31（16%）
息 0.28% 		— 价值陷阱
毛利率 38% 现金流含金量 7.48（利润有现金支撑） 净利同比 -33%（下滑） PE 31.6，历史 28% 分位 PB 1.31，历史 16% 分位（低估）
603976 正川股份 医药生物 34 D 级
11
12
0
11
0
1.9% PE 213.4（97%）
PB 3.15（66%）
息 1.32% 		20.84 高估回避
现金流含金量 6.90（利润有现金支撑） PE 213.4，历史 97% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300641 正丹股份 基础化工 34 D 级
19
0
10
1
4
11.0% PE 18.5（73%）
PB 2.05（5%）
息 2.39% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 营收同比 -19% 净利同比 -60%（下滑） PB 2.05，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 25%（82 分位）
300986 志特新材 专业工程 34 D 级
13
9
10
0
2
7.4% PE 34.5（30%）
PB 2.51（56%）
息 0.63% 		6.57 中性观察
现金流含金量 1.70（利润有现金支撑） PE 34.5，历史 30% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 68%
002169 智光电气 电气设备 34 D 级
0
16
18
0
0
-0.4% PE 107.5（39%）
PB 2.45（13%）
息 0.52% 		1.25 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +86% PE 107.5，历史 39% 分位 PB 2.45，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
603275 众辰科技 自动化设备 34 D 级
3
11
17
1
2
6.3% PE 26.9（9%）
PB 1.64（3%）
息 0.32% 		16.17 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +26% PE 26.9，历史 9% 分位（低估） PB 1.64，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
600699 均胜电子 汽车零部件 34 D 级
16
0
12
4
2
7.5% PE 25.2（49%）
PB 1.90（16%）
息 0.69% 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 2.76（利润有现金支撑） PB 1.90，历史 16% 分位（低估）
920100 三协电机 34 D 级
13
10
9
0
2
8.6% PE 65.0（71%）
PB 5.58（8%）
息 0.42% 		— 价值陷阱
ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 +33% 净利同比 -35%（下滑） PB 5.58，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
920270 天铭科技 34 D 级
14
3
15
0
2
5.4% PE 48.3（23%）
PB 2.58（1%）
息 0.43% 		— 价值陷阱
毛利率 36% 净利同比 -52%（下滑） PE 48.3，历史 23% 分位 PB 2.58，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 60%
920821 则成电子 34 D 级
13
3
17
1
0
2.6% PE 184.0（7%）
PB 4.71（8%）
息 0.16% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.54（利润有现金支撑） 净利同比 -31%（下滑） PE 184.0，历史 7% 分位（低估） PB 4.71，历史 8% 分位（低估） 跌破 120 日线
600606 绿地控股 34 D 级
0
10
20
4
0
-2.5% PE 30.8（0%）
PB 0.46（25%） 		0.34 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 -29% 净利同比 +89% PE 30.8，历史 0% 分位（低估） PEG 0.34（成长性价比高）
600639 浦东金桥 34 D 级
15
6
7
6
0
1.6% PE 43.4（88%）
PB 0.71（13%）
息 4.04% 		— 中性观察
毛利率 46% 现金流含金量 5.35（利润有现金支撑） 净利同比 -47%（下滑） PE 43.4，历史 88% 分位（偏贵） PB 0.71，历史 13% 分位（低估） 股息率 4.04%（高分红）
600778 友好集团 34 D 级
16
0
12
4
2
6.1% PE 112.1（58%）
PB 6.63（12%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 6.07（利润有现金支撑） PB 6.63，历史 12% 分位（低估）
600841 动力新科 34 D 级
1
16
17
0
0
2.1% PE 52.7（60%）
PB 1.09（2%） 		0.41 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +129% PB 1.09，历史 2% 分位（低估） PEG 0.41（成长性价比高） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
000543 皖能电力 34 D 级
21
0
5
6
2
8.0% PE 11.3（95%）
PB 0.96（37%）
息 4.82% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 现金流含金量 5.04（利润有现金支撑） 营收同比 -18% 净利同比 -45%（下滑） PE 11.3，历史 95% 分位（偏贵） 股息率 4.82%（高分红）
000582 北部湾港 34 D 级
13
3
15
1
2
5.2% PE 20.0（23%）
PB 1.01（2%）
息 0.93% 		71.25 价值陷阱
现金流含金量 2.34（利润有现金支撑） PE 19.9，历史 23% 分位 PB 1.01，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
000591 太阳能 34 D 级
15
0
13
4
2
4.8% PE 15.1（30%）
PB 0.72（35%）
息 0.71% 		— 价值陷阱
毛利率 47% 现金流含金量 3.59（利润有现金支撑） PE 15.1，历史 30% 分位
000697 炼石航空 34 D 级
0
18
10
6
0
-1.2% PE 2,869.4（39%）
PB 3.94（57%） 		34.50 中性观察
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +28% 净利同比 +83% PE 2869.4，历史 39% 分位
000736 中交发展 34 D 级
1
10
22
1
0
3.2% PE 76.8（4%）
PB 2.43（10%） 		0.75 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 -92% 净利同比 +102% PE 76.8，历史 4% 分位（低估） PB 2.43，历史 10% 分位（低估） PEG 0.75（成长性价比高） 跌破 120 日线
000815 美利云 34 D 级
5
10
16
1
2
4.9% PE 135.5（19%）
PB 6.53（34%）
息 0.19% 		2.24 价值陷阱
毛利率 43% 净利润未转化为现金 净利同比 +61% PE 135.4，历史 19% 分位（低估） 跌破 120 日线
002211 ST宏达 34 D 级
4
20
4
6
0
3.0% PE 1,084.8（92%）
PB 31.58（11%） 		9.89 中性观察
净利润未转化为现金 营收同比 +33% 净利同比 +110% PE 1084.8，历史 92% 分位（偏贵） PB 31.58，历史 11% 分位（低估）
600182 S佳通 基础化工 33 D 级
21
0
5
3
4
9.9% PE 34.9（92%）
PB 3.53（1%）
息 2.25% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 现金流含金量 6.29（利润有现金支撑） 净利同比 -32%（下滑） PE 34.9，历史 92% 分位（偏贵） PB 3.53，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 ROE 居行业前 25%（78 分位）
688606 奥泰生物 医药生物 33 D 级
16
0
13
4
0
2.9% PE 31.4（48%）
PB 0.92（13%）
息 2.11% 		— 价值陷阱
毛利率 52%（高护城河） 净利同比 -56%（下滑） PB 0.92，历史 13% 分位（低估）
600004 白云机场 交通运输 33 D 级
13
3
6
11
0
4.3% PE 23.0（73%）
PB 1.01（44%）
息 3.58% 		— 中性观察
现金流含金量 3.20（利润有现金支撑） 净利同比 -37%（下滑） 股息率 3.58% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301195 北路智控 信息技术 33 D 级
9
3
13
6
2
4.0% PE 35.7（53%）
PB 1.42（9%）
息 2.17% 		— 价值陷阱
毛利率 39% 净利同比 -30%（下滑） PB 1.42，历史 9% 分位（低估）
300558 贝达药业 医药生物 33 D 级
20
3
7
1
2
5.7% PE 54.0（69%）
PB 3.07（38%）
息 0.31% 		— 中性观察
毛利率 75%（高护城河） 现金流含金量 2.22（利润有现金支撑） 跌破 120 日线
601137 博威合金 有色金属 33 D 级
7
10
15
1
0
8.8% PE 18.8（33%）
PB 1.51（2%）
息 0.21% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +31% 净利同比 -32%（下滑） PE 18.8，历史 33% 分位 PB 1.51，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
601108 财通证券 金融 33 D 级
0
12
18
3
0
7.9% PE 11.1（24%）
PB 0.86（0%）
息 0.95% 		0.81 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 11.1，历史 24% 分位 PB 0.86，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
603322 超讯科技 通信服务 33 D 级
19
0
9
0
5
28.3% PE 50.7（62%）
PB 9.46（1%） 		— 中性观察
ROE 28.3%（优秀） ROE 多数期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 -56% PB 9.46，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58% ROE 居行业前 10%（100 分位）
603320 迪贝电气 电机Ⅱ 33 D 级
10
3
17
1
2
5.8% PE 33.6（17%）
PB 1.92（3%）
息 0.69% 		— 价值陷阱
PE 33.6，历史 17% 分位（低估） PB 1.92，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
300240 飞力达 交通运输 33 D 级
11
3
15
4
0
3.0% PE 47.0（33%）
PB 1.39（12%）
息 0.36% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.86（利润有现金支撑） PE 47.0，历史 33% 分位 PB 1.39，历史 12% 分位（低估）
301459 丰茂股份 交运设备 33 D 级
9
6
12
4
2
6.4% PE 40.9（55%）
PB 2.58（13%）
息 0.62% 		— 价值陷阱
PB 2.58，历史 12% 分位（低估）
002760 凤形股份 通用设备 33 D 级
1
13
18
1
0
3.7% PE 56.5（2%）
PB 2.05（3%） 		1.57 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +36% PE 56.5，历史 2% 分位（低估） PB 2.05，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
603315 福鞍股份 环境治理 33 D 级
11
3
17
0
2
3.5% PE 47.3（3%）
PB 1.70（2%）
息 0.37% 		5.72 价值陷阱
现金流含金量 2.24（利润有现金支撑） 营收同比 -16% PE 47.3，历史 3% 分位（低估） PB 1.70，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
600223 福瑞达 基础化工 33 D 级
11
3
15
4
0
3.5% PE 36.6（28%）
PB 1.26（5%）
息 1.04% 		— 价值陷阱
毛利率 56%（高护城河） PE 36.6，历史 28% 分位 PB 1.26，历史 5% 分位（低估）
300200 高盟新材 基础化工 33 D 级
7
6
18
0
2
6.5% PE 30.6（18%）
PB 1.98（3%）
息 1.57% 		— 价值陷阱
PE 30.6，历史 18% 分位（低估） PB 1.98，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 51%
688285 高铁电气 建筑 33 D 级
1
11
15
6
0
3.0% PE 51.2（26%）
PB 1.54（5%）
息 0.12% 		7.89 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +23% PE 51.2，历史 26% 分位 PB 1.54，历史 5% 分位（低估）
002827 高争民爆 基础化工 33 D 级
13
0
5
11
4
10.0% PE 155.8（59%）
PB 17.46（95%）
息 0.52% 		— 高估回避
净利同比 -35%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上 ROE 居行业前 25%（78 分位）
600433 冠豪高新 轻工制造 33 D 级
8
13
9
1
2
7.4% PE 16.6（91%）
PB 1.19（2%） 		0.05 中性观察
净利同比 +356% PE 16.6，历史 90% 分位（偏贵） PB 1.19，历史 2% 分位（低估） PEG 0.05（成长性价比高） 跌破 120 日线
601333 广深铁路 交通运输 33 D 级
14
3
4
12
0
6.3% PE 12.7（79%）
PB 0.79（93%）
息 3.07% 		— 高估回避
现金流含金量 1.27（利润有现金支撑） 股息率 3.07% 站上 120 日线且偏离 2% 以上
600501 航天晨光 机械设备 33 D 级
0
20
5
8
0
-0.8% PB 4.72（34%） — 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +30% 净利同比 +92% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 距一年高点回撤 56% 缺估值历史（分位）
603501 豪威集团 半导体 33 D 级
9
3
15
4
2
9.3% PE 35.6（34%）
PB 3.31（18%）
息 0.10% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 35.6，历史 34% 分位 PB 3.31，历史 18% 分位（低估）
605005 合兴股份 交运设备 33 D 级
16
0
9
6
2
7.2% PE 39.9（70%）
PB 2.87（4%）
息 1.25% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.19（利润有现金支撑） PB 2.87，历史 4% 分位（低估）
688785 恒运昌 其他电源设备Ⅱ 33 D 级
11
6
13
1
2
5.9% PE 143.3（37%）
PB 7.76（33%）
息 0.21% 		— 价值陷阱
毛利率 49% PE 143.3，历史 37% 分位 跌破 120 日线
688088 虹软科技 IT服务Ⅱ 33 D 级
15
3
7
4
4
4.6% PE 99.3（79%）
PB 4.72（22%）
息 0.42% 		— 中性观察
毛利率 89%（高护城河） 净利同比 -33%（下滑） ROE 居行业前 25%（85 分位）
300401 花园生物 医药生物 33 D 级
15
3
12
1
2
6.3% PE 29.7（43%）
PB 1.98（4%）
息 0.87% 		— 价值陷阱
毛利率 43% 现金流含金量 1.87（利润有现金支撑） PB 1.98，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线
001216 华瓷股份 建材 33 D 级
21
0
3
4
5
8.4% PE 25.7（81%）
PB 1.91（21%）
息 2.39% 		— 中性观察
ROE 连续 4 期 ≥8% 营收同比 -18% PE 25.7，历史 81% 分位（偏贵） ROE 居行业前 10%（93 分位）
688639 华恒生物 基础化工 33 D 级
13
3
15
0
2
6.5% PE 24.2（28%）
PB 1.54（12%）
息 0.57% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.31（利润有现金支撑） PE 24.1，历史 28% 分位 PB 1.54，历史 12% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
605077 华康股份 食品饮料 33 D 级
11
8
13
1
0
2.6% PE 38.1（53%）
PB 1.04（3%）
息 2.48% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.24（利润有现金支撑） 营收同比 +25% 净利同比 -63%（下滑） PB 1.04，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
688363 华熙生物 医药生物 33 D 级
17
0
12
4
0
3.5% PE 67.5（51%）
PB 2.36（13%）
息 0.53% 		— 价值陷阱
毛利率 66%（高护城河） 现金流含金量 3.08（利润有现金支撑） 营收同比 -18% PB 2.36，历史 13% 分位（低估）
300755 华致酒行 商贸零售 33 D 级
0
10
22
1
0
-4.1% PE 22.1（0%）
PB 1.72（9%） 		0.38 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +58% PE 22.1，历史 0% 分位（低估） PB 1.72，历史 9% 分位（低估） PEG 0.38（成长性价比高） 跌破 120 日线
002695 煌上煌 食品饮料 33 D 级
13
9
2
9
0
5.0% PE 43.7（69%）
PB 2.16（65%）
息 0.83% 		19.79 中性观察
现金流含金量 2.26（利润有现金支撑）
603919 金徽酒 食品饮料 33 D 级
22
3
2
4
2
7.0% PE 35.5（95%）
PB 2.58（40%）
息 1.20% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 毛利率 62%（高护城河） 现金流含金量 1.22（利润有现金支撑） 净利同比 -45%（下滑） PE 35.5，历史 95% 分位（偏贵）
300069 金利华电 电气设备 33 D 级
3
18
10
0
2
4.8% PE 197.0（24%）
PB 9.36（50%） 		5.25 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +30% 净利同比 +38% PE 196.9，历史 24% 分位 跌破 120 日线 距一年高点回撤 63%
002987 京北方 互联网 33 D 级
9
3
15
4
2
9.5% PE 39.1（13%）
PB 3.70（26%）
息 1.37% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 39.1，历史 13% 分位（低估）
301365 矩阵股份 建筑 33 D 级
15
0
15
1
2
4.1% PE 60.1（31%）
PB 2.46（19%）
息 0.30% 		— 价值陷阱
毛利率 36% 现金流含金量 2.02（利润有现金支撑） PE 60.1，历史 31% 分位 PB 2.46，历史 19% 分位（低估） 跌破 120 日线
603617 君禾股份 机械设备 33 D 级
7
11
12
3
0
2.9% PE 52.4（50%）
PB 1.50（2%）
息 0.68% 		5.69 价值陷阱
营收同比 +24% PB 1.50，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
600997 开滦股份 化石能源 33 D 级
11
6
7
9
0
0.2% PE 312.4（74%）
PB 0.63（24%）
息 0.37% 		— 中性观察
现金流含金量 33.86（利润有现金支撑） 净利同比 -89%（下滑） 站上 120 日线
002821 凯莱英 医药生物 33 D 级
11
9
2
9
2
6.3% PE 49.4（72%）
PB 3.15（74%）
息 0.86% 		7.61 高估回避
毛利率 42% 站上 120 日线
002319 乐通股份 基础化工 33 D 级
5
16
9
1
2
5.6% PE 183.4（86%）
PB 9.99（2%） 		0.11 中性观察
净利同比 +1676% PE 183.4，历史 86% 分位（偏贵） PB 9.99，历史 2% 分位（低估） PEG 0.11（成长性价比高） 跌破 120 日线
002044 美年健康 医疗服务 33 D 级
5
10
11
7
0
1.6% PE 151.0（42%）
PB 2.36（26%）
息 0.19% 		1.76 价值陷阱
毛利率 39% 净利润未转化为现金 净利同比 +86% 站上 120 日线
600235 民丰特纸 轻工制造 33 D 级
7
3
17
6
0
1.6% PE 81.8（4%）
PB 1.28（16%）
息 0.17% 		— 价值陷阱
PE 81.8，历史 4% 分位（低估） PB 1.28，历史 16% 分位（低估）
600016 民生银行 金融 33 D 级
10
3
14
6
0
4.8% PE 4.6（48%）
PB 0.26（14%）
息 3.18% 		— 价值陷阱
现金流含金量 6.80（利润有现金支撑） PB 0.26，历史 14% 分位（低估） 股息率 3.18%
300481 濮阳惠成 基础化工 33 D 级
7
6
17
1
2
5.5% PE 26.9（2%）
PB 1.49（2%）
息 1.44% 		— 价值陷阱
PE 26.9，历史 2% 分位（低估） PB 1.49，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
301288 清研环境 环保设备Ⅱ 33 D 级
0
10
17
6
0
-6.4% PE 1.2（0%）
PB 2.06（18%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +42% 净利同比 -620%（下滑） PE 1.2，历史 0% 分位（低估） PB 2.06，历史 18% 分位（低估） 跌破 120 日线
002953 日丰股份 电网设备 33 D 级
4
6
17
4
2
7.3% PE 27.8（16%）
PB 2.01（8%）
息 0.94% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 27.8，历史 16% 分位（低估） PB 2.01，历史 8% 分位（低估）
688550 瑞联新材 基础化工 33 D 级
15
0
15
1
2
7.0% PE 24.5（36%）
PB 1.70（3%）
息 0.31% 		— 价值陷阱
毛利率 39% 现金流含金量 1.45（利润有现金支撑） 净利同比 -38%（下滑） PE 24.5，历史 36% 分位 PB 1.70，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
000905 厦门港务 交通运输 33 D 级
11
0
15
7
0
7.1% PE 18.7（17%）
PB 1.36（33%）
息 1.14% 		— 价值陷阱
现金流含金量 4.30（利润有现金支撑） PE 18.7，历史 17% 分位（低估）
301609 山大电力 电气设备 33 D 级
9
3
17
0
4
7.9% PE 45.0（5%）
PB 3.62（3%）
息 0.47% 		— 价值陷阱
毛利率 41% PE 45.0，历史 5% 分位（低估） PB 3.62，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52% ROE 居行业前 25%（80 分位）
002267 陕天然气 公用事业 33 D 级
16
3
6
6
2
7.5% PE 15.3（91%）
PB 1.14（13%）
息 2.94% 		— 中性观察
ROE 多数期 ≥8% 现金流含金量 1.58（利润有现金支撑） PE 15.3，历史 91% 分位（偏贵） PB 1.14，历史 12% 分位（低估） 股息率 2.94%
688233 神工股份 半导体 33 D 级
15
3
15
0
0
4.4% PE 129.5（37%）
PB 5.62（13%）
息 0.23% 		— 价值陷阱
毛利率 36% 现金流含金量 3.13（利润有现金支撑） PE 129.4，历史 37% 分位 PB 5.62，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 73%
300563 神宇股份 通信设备 33 D 级
11
3
17
0
2
4.0% PE 76.6（5%）
PB 3.11（2%）
息 0.67% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.94（利润有现金支撑） 净利同比 -35%（下滑） PE 76.6，历史 4% 分位（低估） PB 3.11，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
600008 首创环保 公用事业 33 D 级
15
0
11
7
0
5.3% PE 12.7（65%）
PB 0.97（13%）
息 2.55% 		— 价值陷阱
毛利率 38% 现金流含金量 1.81（利润有现金支撑） PB 0.97，历史 12% 分位（低估） 股息率 2.55%
300540 蜀道装备 专用设备 33 D 级
3
13
15
0
2
4.1% PE 96.8（41%）
PB 3.92（13%）
息 0.15% 		1.20 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +81% PB 3.92，历史 13% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58%
688507 索辰科技 软件开发 33 D 级
4
10
10
9
0
-4.6% PE 235.3（2%）
PB 5.98（86%）
息 0.09% 		— 中性观察
ROE 为负 毛利率 61%（高护城河） 净利润为负 营收同比 +63% PE 235.3，历史 2% 分位（低估） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300185 通裕重工 机械设备 33 D 级
11
6
12
4
0
1.8% PE 87.2（53%）
PB 1.49（2%）
息 0.18% 		10.23 价值陷阱
现金流含金量 2.99（利润有现金支撑） PB 1.49，历史 2% 分位（低估）
002052 同洲电子 电气设备 33 D 级
17
0
12
0
4
12.9% PE 138.3（46%）
PB 17.39（2%） 		— 价值陷阱
ROE 12.9% ROE 连续 4 期 ≥8% 净利润未转化为现金 营收同比 -66% 净利同比 -88%（下滑） PB 17.39，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58% ROE 居行业前 25%（86 分位）
300482 万孚生物 医药生物 33 D 级
17
3
9
4
0
3.3% PE 43.0（69%）
PB 1.42（10%）
息 1.24% 		430.40 价值陷阱
毛利率 62%（高护城河） 现金流含金量 3.71（利润有现金支撑） PB 1.42，历史 10% 分位（低估）
605268 王力安防 机械设备 33 D 级
13
0
17
1
2
7.4% PE 29.8（37%）
PB 2.28（8%）
息 2.74% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.51（利润有现金支撑） PE 29.8，历史 37% 分位 PB 2.28，历史 8% 分位（低估） 股息率 2.74% 跌破 120 日线
301328 维峰电子 其他电子Ⅱ 33 D 级
11
16
5
1
0
6.5% PE 50.8（46%）
PB 3.27（63%）
息 0.25% 		2.59 中性观察
毛利率 40% 营收同比 +35% 跌破 120 日线
600587 新华医疗 医药生物 33 D 级
9
3
10
9
2
6.2% PE 16.1（54%）
PB 0.97（20%）
息 0.84% 		— 价值陷阱
站上 120 日线
002219 新里程 医药生物 33 D 级
13
10
4
6
0
0.1% PE 4,750.3（94%）
PB 3.37（9%） 		46.14 中性观察
现金流含金量 42.33（利润有现金支撑） 净利同比 +103% PE 4750.3，历史 94% 分位（偏贵） PB 3.37，历史 9% 分位（低估）
301329 信音电子 消费电子 33 D 级
9
10
12
0
2
4.0% PE 45.0（46%）
PB 1.79（2%）
息 0.48% 		— 价值陷阱
营收同比 +41% PB 1.79，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 50%
601377 兴业证券 金融 33 D 级
0
9
18
6
0
6.3% PE 12.7（25%）
PB 0.85（4%）
息 0.87% 		1.17 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 12.7，历史 24% 分位 PB 0.85，历史 4% 分位（低估）
301113 雅艺科技 轻工制造 33 D 级
15
10
7
1
0
0.5% PE 508.2（61%）
PB 2.55（32%）
息 0.62% 		11.75 中性观察
毛利率 36% 现金流含金量 8.52（利润有现金支撑） 营收同比 -21% 净利同比 +43% 跌破 120 日线
002925 盈趣科技 消费电子 33 D 级
14
10
4
3
2
4.1% PE 70.9（93%）
PB 2.89（12%）
息 1.14% 		— 中性观察
营收同比 +46% PE 70.9，历史 93% 分位（偏贵） PB 2.89，历史 12% 分位（低估） 跌破 120 日线
301053 远信工业 专用设备 33 D 级
3
13
15
0
2
4.7% PE 71.1（53%）
PB 3.09（24%）
息 0.16% 		0.64 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +111% PEG 0.64（成长性价比高） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 54%
688635 长进光子 电子设备 33 D 级
16
0
17
0
0
6.0% PE 260.6（10%）
PB 10.45（3%） 		— 价值陷阱
ROE 多数期 ≥8% 毛利率 65%（高护城河） 营收同比 -19% PE 260.6，历史 10% 分位（低估） PB 10.45，历史 3% 分位（低估） 距一年高点回撤 77% 缺行情历史（趋势）
603569 长久物流 交通运输 33 D 级
11
0
18
4
0
0.8% PE 156.6（38%）
PB 1.37（14%）
息 5.46% 		— 价值陷阱
现金流含金量 9.62（利润有现金支撑） 净利同比 -67%（下滑） PE 156.6，历史 38% 分位 PB 1.37，历史 14% 分位（低估） 股息率 5.46%（高分红）
603048 浙江黎明 汽车零部件 33 D 级
13
6
2
12
0
3.6% PE 72.2（75%）
PB 2.59（73%）
息 1.37% 		— 高估回避
现金流含金量 1.78（利润有现金支撑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
301039 中集车辆 交运设备 33 D 级
11
3
13
6
0
4.5% PE 21.3（48%）
PB 0.97（19%）
息 1.87% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.16（利润有现金支撑） PB 0.97，历史 19% 分位（低估）
301560 众捷股份 交运设备 33 D 级
11
3
10
9
0
2.6% PE 153.9（59%）
PB 4.02（32%）
息 0.27% 		— 中性观察
现金流含金量 2.16（利润有现金支撑） 净利同比 -69%（下滑） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
601860 紫金银行 金融 33 D 级
13
0
13
7
0
7.3% PE 6.1（53%）
PB 0.43（1%）
息 1.98% 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.17（利润有现金支撑） PB 0.43，历史 1% 分位（低估）
600835 上海机电 专用设备 33 D 级
10
3
17
1
2
5.6% PE 22.4（3%）
PB 1.23（3%）
息 0.76% 		— 价值陷阱
PE 22.4，历史 3% 分位（低估） PB 1.23，历史 3% 分位（低估） 跌破 120 日线
688820 盛合晶微 半导体 33 D 级
13
3
17
0
0
5.0% PE 179.9（5%）
PB 7.90（4%） 		— 价值陷阱
现金流含金量 3.10（利润有现金支撑） PE 179.9，历史 5% 分位（低估） PB 7.90，历史 4% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 67%
920190 雷神科技 33 D 级
1
13
16
1
2
4.0% PE 56.9（26%）
PB 2.32（0%）
息 0.56% 		1.83 价值陷阱
净利润未转化为现金 净利同比 +31% PE 56.9，历史 26% 分位 PB 2.32，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
920191 瑞尔竞达 33 D 级
15
3
12
1
2
9.4% PE 15.9（58%）
PB 1.41（5%） 		— 价值陷阱
ROE 连续 4 期 ≥8% 毛利率 36% 净利润未转化为现金 PB 1.41，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
920198 微创光电 33 D 级
2
20
10
1
0
-0.9% PE 197.8（66%）
PB 2.65（5%） 		2.13 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 48% 净利润为负 营收同比 +36% 净利同比 +93% PB 2.65，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
920202 安达股份 33 D 级
19
6
4
0
4
15.0% PE 17.2（86%）
PB 1.79（19%） 		— 中性观察
ROE 15.0% ROE 连续 4 期 ≥8% PE 17.2，历史 86% 分位（偏贵） PB 1.79，历史 19% 分位（低估） 行情不足 60 日，趋势项不计分 ROE 居行业前 25%（89 分位） 缺行情历史（趋势）
920392 佳合科技 33 D 级
11
3
17
0
2
3.6% PE 72.9（3%）
PB 2.63（0%）
息 0.56% 		— 价值陷阱
现金流含金量 5.53（利润有现金支撑） 净利同比 -44%（下滑） PE 72.9，历史 3% 分位（低估） PB 2.63，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 73%
920415 恒拓开源 33 D 级
5
16
12
0
0
1.9% PE 103.3（49%）
PB 2.07（1%）
息 0.32% 		3.13 价值陷阱
毛利率 48% 净利润未转化为现金 净利同比 +33% PB 2.07，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 53%
920491 奥迪威 33 D 级
13
0
17
1
2
6.2% PE 40.7（18%）
PB 2.48（2%）
息 1.22% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.87（利润有现金支撑） 净利同比 -31%（下滑） PE 40.6，历史 18% 分位（低估） PB 2.48，历史 2% 分位（低估） 跌破 120 日线
920662 方盛股份 33 D 级
11
3
17
0
2
3.5% PE 83.4（1%）
PB 2.89（0%）
息 0.56% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.82（利润有现金支撑） 净利同比 -37%（下滑） PE 83.4，历史 1% 分位（低估） PB 2.89，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 52%
920720 吉冈精密 33 D 级
11
3
17
0
2
7.8% PE 43.1（1%）
PB 3.43（1%）
息 1.01% 		— 价值陷阱
现金流含金量 2.32（利润有现金支撑） 净利同比 -30%（下滑） PE 43.0，历史 1% 分位（低估） PB 3.43，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 58%
920855 浙江大农 33 D 级
13
0
17
1
2
4.2% PE 33.3（15%）
PB 1.38（0%）
息 1.19% 		— 价值陷阱
现金流含金量 1.38（利润有现金支撑） 净利同比 -44%（下滑） PE 33.3，历史 15% 分位（低估） PB 1.38，历史 0% 分位（低估） 跌破 120 日线
600089 特变电工 33 D 级
14
6
10
1
2
6.6% PE 20.1（70%）
PB 1.32（12%）
息 1.64% 		— 中性观察
现金流含金量 2.08（利润有现金支撑） 净利同比 -35%（下滑） PB 1.32，历史 12% 分位（低估） 跌破 120 日线
600138 中青旅 33 D 级
11
6
12
4
0
0.7% PE 107.6（60%）
PB 0.78（5%）
息 0.49% 		— 价值陷阱
现金流含金量 7.20（利润有现金支撑） 净利同比 -72%（下滑） PB 0.78，历史 5% 分位（低估）
600689 上海三毛 33 D 级
1
9
15
6
2
4.8% PE 95.5（24%）
PB 4.52（19%）
息 0.18% 		7.60 价值陷阱
净利润未转化为现金 PE 95.5，历史 24% 分位 PB 4.52，历史 19% 分位（低估）
600848 上海临港 33 D 级
5
3
19
4
2
6.4% PE 18.8（12%）
PB 1.21（11%）
息 2.62% 		— 价值陷阱
毛利率 48% 净利润未转化为现金 PE 18.8，历史 12% 分位（低估） PB 1.21，历史 11% 分位（低估） 股息率 2.62%
600892 大晟文化 33 D 级
4
16
2
11
0
0.0% PB 228.03（41%） — 中性观察
ROE 为负 毛利率 52%（高护城河） 净利润为负 营收同比 +46% 站上 120 日线且偏离 2% 以上 缺估值历史（分位）
000063 中兴通讯 33 D 级
7
6
17
1
2
7.1% PE 24.9（9%）
PB 1.77（5%）
息 1.21% 		— 价值陷阱
PE 24.9，历史 8% 分位（低估） PB 1.77，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
000709 河钢股份 33 D 级
11
3
13
6
0
1.4% PE 21.9（47%）
PB 0.39（3%）
息 1.90% 		— 价值陷阱
现金流含金量 15.22（利润有现金支撑） PB 0.39，历史 3% 分位（低估）
000750 国海证券 33 D 级
10
3
12
6
2
3.7% PE 26.4（51%）
PB 0.96（1%）
息 0.43% 		— 价值陷阱
现金流含金量 15.87（利润有现金支撑） PB 0.96，历史 1% 分位（低估）
000751 锌业股份 33 D 级
11
9
12
1
0
2.0% PE 88.9（52%）
PB 1.72（5%）
息 0.19% 		28.40 价值陷阱
现金流含金量 4.26（利润有现金支撑） PB 1.72，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线
000752 *ST西发 33 D 级
15
0
12
4
2
7.6% PE 43.3（45%）
PB 2.40（2%） 		— 价值陷阱
毛利率 42% 现金流含金量 2.50（利润有现金支撑） 净利同比 -75%（下滑） PB 2.40，历史 2% 分位（低估）
002883 *ST中设 33 D 级
0
12
17
4
0
-6.2% PE 321.9（0%）
PB 2.97（15%） 		20.09 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 PE 321.9，历史 0% 分位（低估） PB 2.97，历史 15% 分位（低估）
002932 *ST明德 33 D 级
2
8
17
6
0
-1.1% PE 222.8（14%）
PB 0.63（10%） 		— 价值陷阱
ROE 为负 毛利率 40% 净利润为负 营收同比 +24% 净利同比 -351%（下滑） PE 222.8，历史 14% 分位（低估） PB 0.63，历史 10% 分位（低估）
301592 六九一二 国防与装备 32 D 级
0
8
15
9
0
-4.4% PE 150.7（11%）
PB 8.60（36%）
息 0.07% 		— 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 营收同比 +24% 净利同比 -39%（下滑） PE 150.7，历史 11% 分位（低估） 站上 120 日线
600592 龙溪股份 通用设备 32 D 级
13
0
15
4
0
4.1% PE 49.1（13%）
PB 2.33（31%）
息 0.55% 		— 价值陷阱
毛利率 39% PE 49.1，历史 13% 分位（低估）
603580 艾艾精工 塑料 32 D 级
13
10
0
9
0
2.1% PE 777.1（85%）
PB 16.56（80%）
息 0.15% 		— 高估回避
现金流含金量 3.07（利润有现金支撑） 营收同比 +66% 净利同比 -46%（下滑） PE 777.1，历史 85% 分位（偏贵） 站上 120 日线且偏离 2% 以上
300070 碧水源 公用事业 32 D 级
0
10
16
6
0
0.0% PE 201.2（39%）
PB 0.44（5%）
息 0.12% 		2.08 价值陷阱
ROE 为负 净利润为负 净利同比 +97% PE 201.2，历史 39% 分位 PB 0.44，历史 4% 分位（低估）
002282 博深股份 机械设备 32 D 级
12
0
16
4
0
4.2% PE 19.0（27%）
PB 0.80（2%）
息 2.27% 		— 价值陷阱
PE 19.0，历史 27% 分位 PB 0.80，历史 2% 分位（低估）
603167 渤海轮渡 交通运输 32 D 级
13
0
13
6
0
6.4% PE 17.2（51%）
PB 1.17（37%）
息 4.29% 		— 中性观察
现金流含金量 2.94（利润有现金支撑） 净利同比 -39%（下滑） 股息率 4.29%（高分红）
688182 灿勤科技 通信设备 32 D 级
3
10
17
0
2
4.8% PE 67.7（2%）
PB 3.21（1%）
息 0.14% 		— 价值陷阱
净利润未转化为现金 营收同比 +92% PE 67.7，历史 2% 分位（低估） PB 3.21，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 59%
603012 创力集团 专用设备 32 D 级
13
6
10
3
0
3.4% PE 38.3（48%）
PB 1.30（39%）
息 1.18% 		4.01 中性观察
现金流含金量 5.04（利润有现金支撑） 跌破 120 日线
002271 东方雨虹 建材 32 D 级
9
6
9
4
4
4.3% PE 29.8（76%）
PB 1.27（16%） 		— 中性观察
PB 1.27，历史 16% 分位（低估） ROE 居行业前 25%（78 分位）
002625 光启技术 国防与装备 32 D 级
11
0
17
0
4
4.4% PE 95.1（15%）
PB 4.14（1%）
息 0.12% 		— 价值陷阱
毛利率 50%（高护城河） 营收同比 -18% 净利同比 -47%（下滑） PE 95.0，历史 15% 分位（低估） PB 4.14，历史 1% 分位（低估） 跌破 120 日线 距一年高点回撤 67% ROE 居行业前 25%（79 分位）
002103 广博股份 轻工制造 32 D 级
11
6
9
4
2
6.2% PE 44.0（78%）
PB 2.64（14%） 		— 中性观察
现金流含金量 2.65（利润有现金支撑） 净利同比 -53%（下滑） PB 2.64，历史 14% 分位（低估）
002074 国轩高科 电气设备 32 D 级
10
10
9
1
2
3.9% PE 39.9（70%）
PB 1.55（5%）
息 0.38% 		— 价值陷阱
营收同比 +54% 净利同比 -66%（下滑） PB 1.55，历史 5% 分位（低估） 跌破 120 日线

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* 建议节奏：每季度财报期跑 sync_fundamentals.php，每周跑一次 score_long_term.php。
* 风险提示：财务数据存在滞后与口径差异，分位基于近 4 年自身历史，不构成投资建议。